ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲,۷۸۸,۸۵۶	۸۱.۹۲ %	۲۲۹,۸۲۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۵۲۸	۹.۸ %	۲۷,۹۱۶	۰.۸۲ %	۲۴,۲۲۶	۰.۷۱ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲,۷۵۶,۸۵۸	۸۱.۹۸ %	۲۳۲,۲۸۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۱۷۹	۹.۷ %	۲۳,۴۴۶	۰.۷ %	۲۴,۰۶۷	۰.۷۲ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲,۷۳۳,۷۷۷	۸۱.۳۵ %	۲۳۱,۷۳۸	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۹۹	۹.۷۷ %	۴۳,۵۳۸	۱.۳ %	۲۳,۱۸۶	۰.۶۹ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲,۷۲۸,۳۱۹	۸۱.۸ %	۲۳۹,۶۰۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۵۳۸	۹.۲۵ %	۳۵,۸۵۱	۱.۰۷ %	۲۳,۰۲۷	۰.۶۹ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲,۷۲۸,۳۱۹	۸۱.۸ %	۲۳۹,۶۰۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۳۶۵	۹.۲۵ %	۳۵,۸۵۲	۱.۰۷ %	۲۳,۰۲۷	۰.۶۹ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲,۷۲۸,۳۱۹	۸۱.۸ %	۲۳۹,۶۰۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۳۶۵	۹.۲۵ %	۳۵,۸۵۴	۱.۰۸ %	۲۳,۰۲۷	۰.۶۹ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲,۷۲۸,۳۱۹	۸۱.۸۱ %	۲۳۹,۶۰۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۴۰	۹.۲۴ %	۳۵,۸۵۵	۱.۰۸ %	۲۳,۰۲۷	۰.۶۹ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲,۷۳۳,۲۵۰	۸۱.۵۲ %	۲۴۵,۷۷۲	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۶۵	۹.۸۹ %	۱۸,۸۱۱	۰.۵۶ %	۲۳,۳۶۷	۰.۷ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲,۷۳۵,۲۴۷	۷۹.۴۱ %	۳۰۲,۰۰۱	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۰۵	۱۰.۶۱ %	۱۸,۸۱۲	۰.۵۵ %	۲۳,۱۳۳	۰.۶۷ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲,۷۳۶,۶۶۲	۷۹.۲۲ %	۳۰۱,۹۳۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۱۱	۱۰.۸۳ %	۱۸,۷۹۸	۰.۵۴ %	۲۳,۲۲۶	۰.۶۷ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...401 »