ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۲۹,۶۱۱	۴۹.۸۴ %	۲۸,۴۶۶	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۸۸۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۲۹,۶۱۱	۴۹.۸۴ %	۲۸,۴۶۶	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۸۸۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۲۹,۶۱۱	۴۹.۸۴ %	۲۸,۴۶۶	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۸۸۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	۲۹,۵۵۰	۴۹.۷۲ %	۲۸,۳۳۶	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۱,۰۹۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۲۹,۱۶۱	۴۹.۱ %	۲۸,۲۳۹	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷۷۸	۱.۳۱ %	۱,۰۹۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۲۹,۵۵۱	۴۹.۹۱ %	۲۸,۱۹۱	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷۷۸	۱.۳۱ %	۵۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۳۰,۲۰۵	۴۸.۶۹ %	۲۸,۹۷۸	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۳.۴۹ %	۵۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۳۰,۳۷۲	۴۸.۴۷ %	۲۹,۴۳۷	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۳.۴۵ %	۵۷۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۳۰,۳۷۲	۴۸.۴۷ %	۲۹,۴۳۷	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۳.۴۵ %	۵۷۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۳۰,۳۷۲	۴۸.۴۷ %	۲۹,۴۳۷	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۳.۴۵ %	۵۷۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...401 »