ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۶,۷۷۴	۵۰.۲۲ %	۲۵,۰۴۱	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۹۸۴	۱.۸۵ %	۳۹۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۲۶,۹۴۰	۴۹.۹۳ %	۲۵,۲۵۱	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۱ %	۱,۵۷۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۷,۶۱۴	۵۰.۳۶ %	۲۵,۴۴۸	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۱ %	۱,۵۸۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۷,۶۱۴	۵۰.۳۶ %	۲۵,۴۴۸	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۱ %	۱,۵۸۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۷,۶۱۴	۵۰.۳۷ %	۲۵,۴۴۸	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۱ %	۱,۵۶۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۸,۰۰۲	۵۰.۷۶ %	۲۵,۴۰۴	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۱ %	۱,۵۶۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۲۸,۰۲۶	۵۰.۵۸ %	۲۵,۶۳۶	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۱ %	۱,۵۵۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۷,۹۶۳	۵۰.۰۲ %	۲۷,۴۳۸	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۱ %	۳۱۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۲۸,۰۸۵	۴۹.۸۴ %	۲۷,۷۵۷	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۱ %	۳۱۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۲۸,۴۲۹	۵۰.۵۳ %	۲۶,۷۸۹	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۱ %	۸۵۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...401 »