ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۲۹,۱۶۶	۵۰.۳۹ %	۲۲,۱۲۵	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۳.۴۴ %	۴,۴۸۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۲۸,۱۳۰	۴۹.۴۷ %	۲۰,۴۰۴	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۵۷	۱.۳۳ %	۷,۴۶۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۲۸,۰۲۰	۴۹.۶۵ %	۲۶,۰۰۹	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۴۶ %	۲,۰۳۲	۳.۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۲۹,۱۱۹	۴۹.۷۷ %	۲۶,۹۱۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۵۶ %	۲,۰۳۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	۲۹,۱۱۹	۴۹.۷۷ %	۲۶,۹۱۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۵۶ %	۲,۰۳۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	۲۹,۱۱۹	۴۹.۷۷ %	۲۶,۹۱۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۵۶ %	۲,۰۳۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	۲۹,۴۷۹	۴۹.۷۶ %	۲۸,۵۳۹	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۵۵ %	۷۹۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۳	۲۹,۹۹۳	۵۰.۱۴ %	۲۸,۵۸۳	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۷۹۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	۲۹,۸۱۱	۵۰.۰۶ %	۲۸,۴۱۱	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۸۸۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	۳۰,۰۲۳	۵۰.۰۸ %	۲۸,۵۸۷	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۵۷ %	۸۸۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...401 »