صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۴,۲۵۲,۴۳۱ | ۵۷.۱۸ % | ۳۰۳,۹۳۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۵۵۴ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۰۶۴ | ۸.۸۵ % | ۲۱۶,۴۵۳ | ۲.۹۱ % | ۸۳۰,۶۰۴ | ۱۱.۱۷ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۴,۲۳۴,۶۲۹ | ۶۴.۱۱ % | ۳۰۲,۹۶۴ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۱۷۰ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۵۳۳ | ۶ % | ۲۱۵,۲۲۰ | ۳.۲۶ % | ۴۹۷,۹۱۱ | ۷.۵۴ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۴,۲۳۳,۳۰۰ | ۶۰.۴۴ % | ۳۰۲,۹۳۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۲۴۰ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۸۷۶ | ۱۲.۱۳ % | ۲۱۳,۹۸۸ | ۳.۰۶ % | ۴۳۲,۴۵۳ | ۶.۱۷ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۴,۲۳۳,۳۰۰ | ۶۰.۴۶ % | ۳۰۲,۹۳۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۵۷۶ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۸۷۶ | ۱۲.۱۴ % | ۲۱۲,۷۵۵ | ۳.۰۴ % | ۴۳۲,۴۵۳ | ۶.۱۸ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۴,۲۳۳,۳۰۰ | ۶۰.۴۸ % | ۳۰۲,۹۳۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۱۴ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۸۷۶ | ۱۲.۱۴ % | ۲۱۱,۵۲۳ | ۳.۰۲ % | ۴۳۲,۴۵۳ | ۶.۱۸ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۴,۱۹۹,۴۶۵ | ۶۳.۰۹ % | ۳۰۳,۴۳۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۲۵۳ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۲۲ | ۱.۰۲ % | ۶۶۳,۴۶۴ | ۹.۹۷ % | ۴۵۲,۹۶۱ | ۶.۸ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۴,۱۵۰,۱۱۵ | ۶۲.۳۷ % | ۳۰۱,۵۷۶ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۴۱۰ | ۱۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۲۸ | ۱.۲۶ % | ۲۰۹,۱۶۰ | ۳.۱۴ % | ۶۲۴,۴۴۲ | ۹.۳۸ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۴,۲۰۲,۱۸۸ | ۶۲.۸۳ % | ۳۰۳,۴۴۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۵۲۷ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۹۰ | ۱.۲۷ % | ۲۸۸,۵۵۸ | ۴.۳۱ % | ۵۲۶,۱۲۱ | ۷.۸۷ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۴,۳۵۸,۹۶۶ | ۶۴.۹۲ % | ۱۷۳,۶۶۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۶۴۶ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۹۴ | ۱.۱۸ % | ۲۱۶,۱۵۸ | ۳.۲۲ % | ۶۰۳,۳۲۸ | ۸.۹۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۴,۳۶۲,۵۴۸ | ۶۴.۹۵ % | ۱۷۵,۱۳۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۷۶۵ | ۱۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۷۰ | ۱.۲۵ % | ۲۱۱,۳۰۰ | ۳.۱۵ % | ۶۰۲,۸۳۶ | ۸.۹۷ % |