صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴,۷۲۲,۳۶۵ | ۶۳.۲۶ % | ۳۴۰,۳۹۸ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۹۹۱ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۹۶ | ۱.۵۷ % | ۲۴۸,۳۴۱ | ۳.۳۳ % | ۹۰۹,۲۱۳ | ۱۲.۱۸ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴,۶۱۴,۵۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۳۳۶,۴۵۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۲۵۴ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۱۶ | ۱.۶۳ % | ۲۴۵,۳۵۰ | ۳.۳۶ % | ۸۶۱,۲۷۴ | ۱۱.۷۹ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۴,۶۰۱,۱۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۳۳۵,۷۶۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۵۱۸ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۲۸ | ۱.۶۴ % | ۲۴۲,۳۵۸ | ۳.۳۳ % | ۸۵۸,۰۱۳ | ۱۱.۷۸ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۴,۴۶۸,۱۴۸ | ۶۲.۴۵ % | ۳۲۷,۶۱۱ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۲۵۰ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۴۴ | ۱.۱۵ % | ۲۳۹,۳۶۶ | ۳.۳۵ % | ۸۵۵,۶۷۶ | ۱۱.۹۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۴,۳۳۲,۰۵۶ | ۶۱.۹۹ % | ۳۱۸,۷۷۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۴۳۳ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۷۹ | ۱.۲۶ % | ۲۳۶,۳۷۴ | ۳.۳۸ % | ۸۳۱,۸۹۴ | ۱۱.۹ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۴,۳۳۲,۰۵۶ | ۶۲.۰۳ % | ۳۱۸,۷۷۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۶۱۷ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۷۹ | ۱.۲۶ % | ۲۳۳,۳۸۳ | ۳.۳۴ % | ۸۳۱,۸۹۴ | ۱۱.۹۱ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۴,۳۳۲,۰۵۶ | ۶۲.۰۶ % | ۳۱۸,۷۷۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۸۰۲ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۱ | ۱.۲۶ % | ۲۳۰,۳۹۱ | ۳.۳ % | ۸۳۱,۸۹۴ | ۱۱.۹۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۴,۳۳۲,۰۵۶ | ۶۲.۱ % | ۳۱۸,۷۷۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۹۸۹ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۱ | ۱.۲۷ % | ۲۲۷,۳۹۹ | ۳.۲۶ % | ۸۳۱,۸۹۴ | ۱۱.۹۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۳۳۲,۰۵۶ | ۶۲.۱۵ % | ۳۱۸,۷۷۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۱۷۶ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۰ | ۱.۲۷ % | ۲۲۲,۴۲۷ | ۳.۱۹ % | ۸۳۱,۸۹۴ | ۱۱.۹۳ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۴,۳۳۲,۰۵۶ | ۶۲.۱۸ % | ۳۱۸,۷۷۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۳۶۵ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۰ | ۱.۲۷ % | ۲۱۹,۴۴۱ | ۳.۱۵ % | ۸۳۱,۸۹۴ | ۱۱.۹۴ % |