صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۵,۰۹۷,۴۷۱ | ۶۶.۶۶ % | ۳۶۳,۴۵۰ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۷۰۴ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۶۵ | ۰.۶۷ % | ۶۰۵,۳۰۴ | ۷.۹۲ % | ۲۵۶,۶۱۰ | ۳.۳۶ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۵,۰۹۷,۴۷۱ | ۶۶.۶۸ % | ۳۶۳,۴۵۰ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۸۲۳ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۶۵ | ۰.۶۷ % | ۶۰۲,۹۲۷ | ۷.۸۹ % | ۲۵۶,۶۱۰ | ۳.۳۶ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۵,۰۵۳,۸۹۴ | ۶۶.۵۵ % | ۳۵۹,۸۳۷ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۹۴۲ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۳ | ۰.۷۲ % | ۶۰۰,۵۵۱ | ۷.۹۱ % | ۲۵۳,۲۹۵ | ۳.۳۴ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۵,۰۱۱,۵۰۷ | ۶۴.۹۵ % | ۳۶۰,۷۰۶ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۰۶۲ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۷۶ | ۲.۸۹ % | ۵۹۸,۱۷۴ | ۷.۷۵ % | ۲۵۱,۷۷۱ | ۳.۲۶ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۴,۹۶۵,۵۱۳ | ۶۴.۵۴ % | ۳۶۰,۴۵۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۱۸۴ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۳۹۰ | ۳.۵۴ % | ۵۹۵,۷۸۴ | ۷.۷۴ % | ۲۲۹,۴۴۱ | ۲.۹۸ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۴,۹۶۵,۵۱۳ | ۶۴.۵۶ % | ۳۶۰,۴۵۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۱۸۴ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۳۹۰ | ۳.۵۴ % | ۵۹۳,۴۱۳ | ۷.۷۲ % | ۲۲۹,۴۴۱ | ۲.۹۸ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۴,۹۶۵,۵۱۳ | ۶۴.۵۹ % | ۳۶۰,۴۵۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۳۰۸ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۳۹۰ | ۳.۵۴ % | ۵۹۱,۰۳۷ | ۷.۶۹ % | ۲۲۹,۴۴۱ | ۲.۹۸ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۴,۹۶۳,۸۵۵ | ۶۴.۷۸ % | ۳۶۰,۳۳۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۴۳۳ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۳۹۰ | ۳.۲۹ % | ۵۸۶,۷۰۸ | ۷.۶۶ % | ۲۳۱,۴۰۳ | ۳.۰۲ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۴,۹۸۴,۴۴۱ | ۶۶.۲۲ % | ۳۵۹,۸۸۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۵۶۰ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۲۹ | ۱.۵ % | ۵۶۷,۷۲۸ | ۷.۵۴ % | ۲۳۴,۸۲۸ | ۳.۱۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۴,۹۸۴,۴۴۱ | ۶۶.۲۵ % | ۳۵۹,۸۸۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۶۸۷ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۲۹ | ۱.۵ % | ۵۶۵,۱۳۸ | ۷.۵۱ % | ۲۳۴,۸۲۸ | ۳.۱۲ % |