صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۴,۷۲۶,۹۹۳ | ۵۹.۶۷ % | ۴۷۳,۹۴۵ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۱۷۱ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۰ | ۰.۳ % | ۹۸۱,۹۹۹ | ۱۲.۴ % | ۵۹۲,۶۱۹ | ۷.۴۸ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۴,۷۲۶,۹۹۳ | ۵۹.۷ % | ۴۷۳,۹۴۵ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۴۲۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۰ | ۰.۳ % | ۹۷۹,۳۰۳ | ۱۲.۳۷ % | ۵۹۲,۶۱۹ | ۷.۴۸ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۴,۶۸۲,۹۴۷ | ۵۹.۴۶ % | ۴۷۴,۵۴۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۶۷۶ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۶۰۷ | ۱۲.۴ % | ۵۹۷,۱۶۱ | ۷.۵۸ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۴,۶۹۴,۱۰۱ | ۵۹.۵۲ % | ۴۷۳,۷۳۴ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۹۳۰ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۴۳ | ۰.۳۷ % | ۹۷۳,۹۱۲ | ۱۲.۳۵ % | ۵۹۶,۴۲۷ | ۷.۵۶ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۴,۶۸۶,۸۶۷ | ۵۹.۴۹ % | ۴۷۶,۸۲۵ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۱۸۵ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۱ | ۰.۳۷ % | ۹۷۱,۲۱۷ | ۱۲.۳۳ % | ۵۹۶,۱۰۱ | ۷.۵۷ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۴,۶۷۰,۲۵۵ | ۵۹.۳۵ % | ۴۸۵,۵۶۴ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۷۶۳ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۹ | ۰.۳۶ % | ۹۶۷,۴۸۰ | ۱۲.۲۹ % | ۵۷۹,۱۸۰ | ۷.۳۶ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۴,۶۵۹,۳۷۵ | ۵۸.۹۵ % | ۴۹۰,۸۲۸ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۳۷۱ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۰۰ | ۰.۳۶ % | ۹۶۴,۴۸۷ | ۱۲.۲ % | ۶۰۵,۸۱۶ | ۷.۶۶ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۴,۶۵۹,۳۷۵ | ۵۸.۹۸ % | ۴۹۰,۸۲۸ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۶۰۳ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۹ | ۰.۳۶ % | ۹۶۱,۷۸۹ | ۱۲.۱۷ % | ۶۰۵,۸۱۶ | ۷.۶۷ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۴,۶۵۹,۳۷۵ | ۵۹.۳۱ % | ۴۹۰,۸۲۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۸۳۷ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۹ | ۰.۳۶ % | ۹۱۸,۰۲۸ | ۱۱.۶۹ % | ۶۰۵,۸۱۶ | ۷.۷۱ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۴,۶۸۲,۳۲۲ | ۵۹.۷۶ % | ۴۹۵,۵۵۷ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۰۷۲ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۰ | ۰.۴۲ % | ۹۱۵,۲۸۹ | ۱۱.۶۸ % | ۵۵۶,۲۱۴ | ۷.۱ % |