ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۵۰۹,۰۲۷	۶۴.۵۲ %	۳۰۹,۰۷۹	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۴۰۵	۲۱.۳۹ %	۶۷۲	۰.۰۳ %	۱۹,۷۵۴	۰.۸۴ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۴۷۳,۹۸۴	۶۳.۸۵ %	۲۶۹,۳۱۳	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۸۵۱	۲۳.۳ %	۶۷۳	۰.۰۳ %	۲۶,۶۷۴	۱.۱۶ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۴۳۷,۸۴۹	۶۱.۷۴ %	۲۶۶,۴۹۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳,۶۱۹	۲۵.۴۹ %	۶۷۴	۰.۰۳ %	۳۰,۴۰۳	۱.۳۱ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۴۳۷,۸۴۹	۶۱.۷۴ %	۲۶۶,۴۹۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳,۶۱۹	۲۵.۴۹ %	۶۷۵	۰.۰۳ %	۳۰,۴۰۳	۱.۳۱ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱,۴۳۷,۸۴۹	۶۱.۷۴ %	۲۶۶,۴۹۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳,۶۱۹	۲۵.۴۹ %	۶۷۶	۰.۰۳ %	۳۰,۴۰۳	۱.۳۱ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۴۲۲,۸۴۳	۶۱.۶۶ %	۲۴۸,۳۶۹	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲,۰۱۸	۲۶.۵۲ %	۶۷۷	۰.۰۳ %	۲۳,۵۲۱	۱.۰۲ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱,۴۱۱,۲۸۶	۶۱.۸۵ %	۲۱۵,۸۶۲	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۹۶۲	۲۷.۳ %	۶۷۸	۰.۰۳ %	۳۱,۱۲۱	۱.۳۶ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱,۳۹۲,۸۰۹	۶۱.۵۱ %	۲۱۱,۶۹۳	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۸۹۹	۲۷.۷۳ %	۶۷۹	۰.۰۳ %	۳۱,۲۶۶	۱.۳۸ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۳۹۳,۰۶۳	۶۱.۵۲ %	۲۰۶,۹۰۹	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۴۶	۲۷.۹۸ %	۶۸۰	۰.۰۳ %	۳۰,۰۵۷	۱.۳۳ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱,۳۵۹,۴۰۹	۵۸.۶۴ %	۲۱۸,۷۱۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۲۳۲	۳۰.۷۶ %	۷۲۲	۰.۰۳ %	۲۶,۲۶۹	۱.۱۳ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...401 »