صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱,۷۴۰,۲۷۵ | ۷۷.۵ % | ۲۳۳,۴۳۲ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۹۳ | ۱۰.۷۴ % | ۶۵۴ | ۰.۰۳ % | ۳۰,۰۷۶ | ۱.۳۴ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱,۷۴۰,۰۱۶ | ۷۷.۱۴ % | ۲۳۳,۱۷۹ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۷۲۵ | ۱۱.۱۶ % | ۶۵۵ | ۰.۰۳ % | ۲۹,۹۶۳ | ۱.۳۳ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۱,۷۴۰,۰۱۶ | ۷۷.۱۵ % | ۲۳۳,۱۷۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۸۴ | ۱۱.۱۶ % | ۶۵۶ | ۰.۰۳ % | ۲۹,۹۶۳ | ۱.۳۳ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۱,۷۴۰,۰۱۶ | ۷۷.۱۵ % | ۲۳۳,۱۷۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۸۲ | ۱۱.۱۶ % | ۶۵۸ | ۰.۰۳ % | ۲۹,۹۶۳ | ۱.۳۳ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱,۷۳۰,۵۹۶ | ۷۶.۸۴ % | ۲۳۳,۶۷۷ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۵۳ | ۱۱.۳۶ % | ۶۵۹ | ۰.۰۳ % | ۳۱,۶۱۰ | ۱.۴ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۱,۷۲۹,۸۱۴ | ۷۷.۰۱ % | ۲۱۸,۹۵۲ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۴۳ | ۱۲.۰۱ % | ۶۶۰ | ۰.۰۳ % | ۲۶,۹۲۷ | ۱.۲ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۱,۶۱۴,۹۱۵ | ۷۲.۷ % | ۳۰۹,۵۲۶ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۳۶۱ | ۱۱.۹ % | ۶,۰۶۴ | ۰.۲۷ % | ۲۶,۴۱۴ | ۱.۱۹ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۱,۶۱۹,۳۴۲ | ۷۲.۹۱ % | ۲۹۱,۳۰۴ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۶۸ | ۱۲.۵۵ % | ۳,۳۱۷ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۱۹۵ | ۱.۲۷ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۱,۶۱۹,۷۵۴ | ۷۱.۹۲ % | ۳۰۹,۹۰۵ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۸۷۱ | ۱۳.۰۵ % | ۶۶۳ | ۰.۰۳ % | ۲۸,۰۰۴ | ۱.۲۴ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱,۶۱۹,۷۵۴ | ۷۱.۹۲ % | ۳۰۹,۹۰۵ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۸۶۰ | ۱۳.۰۵ % | ۶۶۴ | ۰.۰۳ % | ۲۸,۰۰۴ | ۱.۲۴ % |