ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۲,۳۸۲,۹۳۱	۷۹.۵۶ %	۳۲۶,۲۰۰	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۹۹۶	۸.۷۵ %	۱۲,۹۶۳	۰.۴۳ %	۱۱,۰۰۹	۰.۳۷ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۲,۳۸۱,۴۷۹	۷۹.۷۷ %	۳۲۴,۸۶۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۴۹	۸.۵۹ %	۱۲,۹۶۳	۰.۴۳ %	۹,۸۸۸	۰.۳۳ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲,۳۸۱,۳۱۶	۷۹.۴۲ %	۳۲۳,۴۴۸	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۵۲	۹.۰۴ %	۱۲,۹۲۶	۰.۴۳ %	۹,۶۱۳	۰.۳۲ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲,۳۷۴,۷۴۸	۷۸.۴۲ %	۳۲۳,۳۴۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۵۵۴	۱۰.۱۶ %	۱۲,۹۲۴	۰.۴۳ %	۹,۷۶۰	۰.۳۲ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۲,۳۸۴,۳۴۶	۷۹.۴۵ %	۳۲۱,۸۴۸	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۲۷۴	۹.۰۷ %	۱۲,۹۲۲	۰.۴۳ %	۹,۶۹۲	۰.۳۲ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۲,۳۹۴,۶۶۹	۷۹.۰۵ %	۳۳۹,۸۲۲	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۲۷۴	۸.۹۹ %	۱۲,۹۲۰	۰.۴۳ %	۹,۵۵۰	۰.۳۲ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۲,۳۹۴,۶۶۹	۷۹.۰۵ %	۳۳۹,۸۲۲	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۲۵۷	۸.۹۹ %	۱۲,۹۱۹	۰.۴۳ %	۹,۵۵۰	۰.۳۲ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲,۳۹۴,۶۶۹	۷۹.۰۵ %	۳۳۹,۸۲۲	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۲۵۷	۸.۹۹ %	۱۲,۹۱۷	۰.۴۳ %	۹,۵۵۰	۰.۳۲ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲,۴۰۰,۲۱۱	۷۸.۶۸ %	۳۵۵,۶۱۳	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۸۵۸	۸.۹۴ %	۱۲,۹۱۵	۰.۴۲ %	۸,۹۶۷	۰.۲۹ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲,۴۰۴,۳۲۳	۷۸.۴۵ %	۳۶۹,۳۱۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۲۲۲	۸.۷۸ %	۱۲,۹۱۳	۰.۴۲ %	۸,۹۵۳	۰.۲۹ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...401 »