ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲,۳۵۱,۰۸۲	۸۰.۶۸ %	۳۲۰,۴۱۲	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۴۸	۷.۳۴ %	۱۴,۳۸۳	۰.۴۹ %	۱۴,۴۰۶	۰.۴۹ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۲,۳۵۱,۰۸۲	۸۰.۶۸ %	۳۲۰,۴۱۲	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۴۷	۷.۳۴ %	۱۴,۳۸۶	۰.۴۹ %	۱۴,۴۰۶	۰.۴۹ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲,۳۵۱,۰۸۲	۸۰.۶۸ %	۳۲۰,۴۱۲	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۱۱	۷.۳۴ %	۱۴,۳۹۰	۰.۴۹ %	۱۴,۴۰۶	۰.۴۹ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲,۳۶۱,۷۶۸	۸۱.۶۳ %	۳۲۴,۱۵۱	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۴۷	۵.۸۷ %	۲۵,۰۹۵	۰.۸۷ %	۱۲,۲۹۸	۰.۴۳ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲,۳۴۸,۸۲۹	۸۱.۶۲ %	۳۲۳,۸۹۰	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۶۳	۵.۹۹ %	۲۰,۵۷۵	۰.۷۱ %	۱۲,۰۷۷	۰.۴۲ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲,۳۴۱,۶۶۹	۸۱.۶۷ %	۳۲۵,۲۳۹	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۹۸	۶.۰۶ %	۱۴,۴۰۱	۰.۵ %	۱۲,۰۶۰	۰.۴۲ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲,۳۴۷,۵۴۰	۸۱.۱۵ %	۳۳۱,۴۵۹	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۸۲	۵.۶۸ %	۳۷,۴۱۶	۱.۲۹ %	۱۲,۰۶۳	۰.۴۲ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۲,۳۳۷,۸۱۹	۸۱.۰۸ %	۳۳۱,۱۳۲	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۸۴	۶.۵۲ %	۱۴,۵۲۸	۰.۵ %	۱۱,۷۹۳	۰.۴۱ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۲,۳۳۷,۸۱۹	۸۱.۰۸ %	۳۳۱,۱۳۲	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۸۴	۶.۵۲ %	۱۴,۵۳۳	۰.۵ %	۱۱,۷۹۳	۰.۴۱ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۲,۳۳۷,۸۱۹	۸۱.۰۸ %	۳۳۱,۱۳۲	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۸۴	۶.۵۲ %	۱۴,۵۳۷	۰.۵ %	۱۱,۷۹۳	۰.۴۱ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...401 »