صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۴,۸۱۷,۶۲۸ | ۶۳.۸۱ % | ۱۹۷,۶۱۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۰۷۵ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۲۸ | ۰.۴۲ % | ۷۲۷,۰۶۳ | ۹.۶۳ % | ۵۳۶,۴۴۸ | ۷.۱ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۴,۸۳۵,۸۱۷ | ۶۳.۹۲ % | ۱۹۷,۸۷۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۴۷۰ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۲ | ۰.۴۱ % | ۷۲۵,۹۱۷ | ۹.۶ % | ۵۹۳,۳۳۹ | ۷.۸۴ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۴,۸۳۷,۲۲۱ | ۶۳.۹۴ % | ۱۹۸,۰۸۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۳۱۹ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۴۳ | ۰.۴۳ % | ۷۲۱,۶۸۲ | ۹.۵۴ % | ۵۷۳,۵۸۷ | ۷.۵۸ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۴,۸۴۶,۰۸۱ | ۶۴.۰۱ % | ۱۹۸,۴۵۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۵۰۷ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۹ | ۰.۴ % | ۷۲۱,۰۱۰ | ۹.۵۲ % | ۵۷۴,۰۳۷ | ۷.۵۸ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۴,۸۴۶,۰۸۱ | ۶۴.۰۴ % | ۱۹۸,۴۵۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۶۹۶ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۹ | ۰.۴ % | ۷۱۸,۳۰۷ | ۹.۴۹ % | ۵۷۴,۰۳۷ | ۷.۵۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۴,۸۴۶,۰۸۱ | ۶۴.۰۷ % | ۱۹۸,۴۵۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۸۸۷ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۹ | ۰.۴ % | ۷۱۵,۶۰۵ | ۹.۴۶ % | ۵۷۴,۰۳۷ | ۷.۵۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۴,۸۴۶,۰۸۱ | ۶۴.۱۱ % | ۱۹۸,۴۵۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۰۷۸ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۹ | ۰.۴ % | ۷۱۰,۵۳۲ | ۹.۴ % | ۵۷۴,۰۳۷ | ۷.۵۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۴,۸۵۷,۰۷۴ | ۶۴.۱۵ % | ۱۹۸,۷۶۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۲۷۱ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۹ | ۰.۴ % | ۷۰۹,۸۷۵ | ۹.۳۸ % | ۵۷۶,۹۴۵ | ۷.۶۲ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۴,۸۶۲,۱۹۷ | ۶۲.۸۲ % | ۱۹۹,۲۰۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۴۶۴ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۷۵ | ۲.۵۲ % | ۷۰۵,۴۴۲ | ۹.۱۱ % | ۵۸۰,۶۵۵ | ۷.۵ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۴,۸۶۳,۸۸۹ | ۶۳.۲۹ % | ۱۹۹,۵۰۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۷۰۲ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۴۹ | ۲.۵۸ % | ۷۰۲,۹۵۵ | ۹.۱۵ % | ۵۶۲,۳۶۱ | ۷.۳۲ % |