صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۵,۰۶۲,۲۹۸ | ۶۴.۴۱ % | ۳۲۴,۳۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۰۳۶ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۵۴ | ۰.۷ % | ۷۰۰,۲۵۵ | ۸.۹۱ % | ۶۳۶,۵۱۲ | ۸.۱ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۵,۰۶۲,۲۹۸ | ۶۴.۴۴ % | ۳۲۴,۳۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۳۱۲ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۵۴ | ۰.۷ % | ۶۹۷,۵۵۵ | ۸.۸۸ % | ۶۳۶,۵۱۲ | ۸.۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۵,۰۶۲,۲۹۸ | ۶۴.۴۷ % | ۳۲۴,۳۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۵۸۹ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۸ | ۰.۷ % | ۶۹۴,۸۵۶ | ۸.۸۵ % | ۶۳۶,۵۱۲ | ۸.۱۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۴,۸۱۶,۹۴۹ | ۶۰.۰۵ % | ۴۶۲,۸۷۸ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۵۳۵ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۹ | ۰.۲۹ % | ۹۹۵,۴۸۶ | ۱۲.۴۱ % | ۶۱۴,۱۶۰ | ۷.۶۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۴,۸۰۳,۲۱۷ | ۵۹.۹۴ % | ۴۶۸,۶۱۷ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۵۷۰ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۶ | ۰.۳ % | ۹۹۲,۷۸۸ | ۱۲.۳۹ % | ۶۲۷,۴۵۴ | ۷.۸۳ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۴,۸۴۴,۵۸۵ | ۶۰.۱۷ % | ۴۷۲,۳۰۶ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۸۳۷ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۴ | ۰.۳۶ % | ۹۹۰,۰۹۰ | ۱۲.۳ % | ۶۱۸,۸۵۲ | ۷.۶۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۴,۸۴۴,۵۸۵ | ۶۰.۲ % | ۴۷۲,۳۰۶ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۱۰۴ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۴ | ۰.۳۶ % | ۹۸۷,۳۹۳ | ۱۲.۲۷ % | ۶۱۸,۸۵۲ | ۷.۶۹ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۴,۷۲۶,۹۹۳ | ۵۹.۶۴ % | ۴۷۳,۹۴۵ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۹۲۰ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۰ | ۰.۳ % | ۹۸۴,۶۹۶ | ۱۲.۴۲ % | ۵۹۲,۶۱۹ | ۷.۴۸ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۴,۷۲۶,۹۹۳ | ۵۹.۶۷ % | ۴۷۳,۹۴۵ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۱۷۱ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۰ | ۰.۳ % | ۹۸۱,۹۹۹ | ۱۲.۴ % | ۵۹۲,۶۱۹ | ۷.۴۸ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۴,۷۲۶,۹۹۳ | ۵۹.۷ % | ۴۷۳,۹۴۵ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۴۲۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۰ | ۰.۳ % | ۹۷۹,۳۰۳ | ۱۲.۳۷ % | ۵۹۲,۶۱۹ | ۷.۴۸ % |