صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۴,۹۴۳,۹۰۳ | ۴۷.۰۶ % | ۲۰۰,۵۴۰ | ۱.۹ % | ۱۵۸,۱۴۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۰۳۰ | ۱۲.۱۸ % | ۱,۴۹۴,۸۸۵ | ۱۴.۲۳ % | ۲,۴۲۹,۰۱۹ | ۲۳.۱۲ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۴,۹۴۳,۹۰۳ | ۴۷.۰۵ % | ۲۰۰,۵۴۰ | ۱.۹۱ % | ۱۵۸,۰۳۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۰۳۰ | ۱۲.۱۸ % | ۱,۴۹۵,۲۸۰ | ۱۴.۲۳ % | ۲,۴۲۹,۰۱۹ | ۲۳.۱۲ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۴,۹۴۳,۹۰۳ | ۴۷.۰۵ % | ۲۰۰,۵۴۰ | ۱.۹۱ % | ۱۵۷,۹۲۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۰۳۰ | ۱۲.۱۸ % | ۱,۴۹۵,۶۷۴ | ۱۴.۲۳ % | ۲,۴۲۹,۰۱۹ | ۲۳.۱۲ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۴,۹۴۳,۹۰۳ | ۴۷.۰۵ % | ۲۰۰,۵۴۰ | ۱.۹۱ % | ۱۵۷,۸۱۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۰۳۰ | ۱۲.۱۸ % | ۱,۴۹۶,۰۶۹ | ۱۴.۲۴ % | ۲,۴۲۹,۰۱۹ | ۲۳.۱۲ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۴,۹۴۲,۲۲۴ | ۵۳.۵۴ % | ۲۰۰,۸۶۲ | ۲.۱۸ % | ۱۵۷,۷۰۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۷ | ۰.۱۴ % | ۱,۴۹۶,۷۲۸ | ۱۶.۲۱ % | ۲,۴۲۰,۶۸۵ | ۲۶.۲۲ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۴,۹۲۷,۳۲۸ | ۵۳.۴۴ % | ۱۹۹,۹۱۳ | ۲.۱۷ % | ۱۵۷,۶۰۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۵ | ۰.۱۷ % | ۱,۵۰۱,۱۱۰ | ۱۶.۲۸ % | ۲,۴۱۸,۲۵۰ | ۲۶.۲۳ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۴,۹۲۱,۹۹۶ | ۵۳.۴۴ % | ۱۹۸,۸۷۷ | ۲.۱۶ % | ۱۵۷,۴۹۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۰ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۲,۵۱۰ | ۱۶.۳۱ % | ۲,۴۱۲,۶۳۰ | ۲۶.۲ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۴,۹۳۴,۴۹۸ | ۵۳.۵۱ % | ۱۹۹,۷۸۱ | ۲.۱۷ % | ۱۵۷,۳۸۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۳ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۱۸۹ | ۱۶.۳۲ % | ۲,۴۰۷,۹۳۶ | ۲۶.۱۱ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۴,۹۴۹,۸۳۹ | ۵۳.۵۵ % | ۲۰۲,۳۰۸ | ۲.۱۹ % | ۱۵۷,۲۷۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۹۴ | ۰.۳۴ % | ۱,۵۰۲,۷۸۳ | ۱۶.۲۶ % | ۲,۳۹۹,۱۶۱ | ۲۵.۹۶ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۴,۹۴۹,۸۳۹ | ۵۳.۵۵ % | ۲۰۲,۳۰۸ | ۲.۱۹ % | ۱۵۷,۱۷۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۹۲ | ۰.۳۴ % | ۱,۵۰۳,۱۴۳ | ۱۶.۲۶ % | ۲,۳۹۹,۱۶۱ | ۲۵.۹۶ % |