صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱ ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶ ۰.۲۴ % ۴۳۴ ۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۳۸۶۲ ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶ ۰.۲۴ % ۴۳۵ ۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۳۸۶۳ ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶ ۰.۲۴ % ۴۳۵ ۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۳۸۶۴ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶ ۰.۲۴ % ۴۳۸ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۸۶۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶ ۰.۲۴ % ۱۶۶ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۳۸۶۶ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶ ۰.۲۴ % ۱۶۸ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۸۶۷ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶ ۰.۲۴ % ۱۶۸ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۸۶۸ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶ ۰.۲۴ % ۱۷۰ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۳۸۶۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۶ ۰.۵۳ % ۱۷۰ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۳۸۷۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۶ ۰.۵۳ % ۱۷۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %