ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۳۰,۲۴۳	۵۱.۴۹ %	۲۶,۹۴۳	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۲.۳۱ %	۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۳۰,۲۴۳	۵۱.۴۹ %	۲۶,۹۴۳	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۲.۳۱ %	۱۰۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۳۰,۲۴۳	۵۱.۴۹ %	۲۶,۹۴۳	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۲.۳۱ %	۱۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۹,۸۷۳	۴۹.۶۵ %	۲۶,۷۹۶	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۸	۳.۶ %	۱,۳۱۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۳۰,۲۱۵	۵۰.۰۵ %	۲۶,۸۰۸	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۹۳۵	۳.۲۱ %	۱,۳۱۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۹,۸۹۰	۵۰.۱۴ %	۲۶,۴۷۳	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵	۲.۷۱ %	۱,۵۳۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۹,۸۹۰	۵۰.۱۴ %	۲۶,۴۷۳	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۲.۷۱ %	۱,۵۳۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۹,۵۸۴	۵۰.۴۵ %	۲۶,۰۸۹	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۴.۱۱ %	۴۶۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۹,۵۸۴	۵۰.۴۵ %	۲۶,۰۸۹	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۴.۱ %	۴۶۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۹,۵۸۴	۵۰.۴۵ %	۲۶,۰۸۹	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۴.۱ %	۴۶۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...407 »