صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۲,۹۸۹,۵۷۰ ۸۸.۴۷ % ۱۱۸,۷۹۲ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۳۶۸ ۴.۹۲ % ۶۰,۴۴۷ ۱.۷۹ % ۴۴,۰۱۴ ۱.۳ %
۷۵۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۲,۹۸۹,۱۴۰ ۸۸.۴۶ % ۱۱۰,۹۳۴ ۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۵۰۲ ۴.۶ % ۷۳,۸۰۶ ۲.۱۸ % ۴۹,۸۶۱ ۱.۴۸ %
۷۵۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۳,۰۰۲,۲۱۳ ۸۸.۳ % ۱۰۱,۴۸۹ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۷۰۹ ۴.۹۶ % ۵۵,۱۱۲ ۱.۶۲ % ۷۲,۳۸۷ ۲.۱۳ %
۷۵۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۲,۹۹۱,۷۲۶ ۸۸.۲۸ % ۱۰۱,۱۷۳ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۵۹۴ ۴.۷۱ % ۸۴,۰۵۴ ۲.۴۸ % ۵۲,۲۵۱ ۱.۵۴ %
۷۵۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ ۲,۹۹۱,۷۲۶ ۸۸.۲۸ % ۱۰۱,۱۷۳ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۵۹۴ ۴.۷۱ % ۸۴,۰۳۸ ۲.۴۸ % ۵۲,۲۵۱ ۱.۵۴ %
۷۵۶ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۲,۹۹۱,۷۲۶ ۸۸.۲۸ % ۱۰۱,۱۷۳ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۵۹۴ ۴.۷۱ % ۸۴,۰۲۳ ۲.۴۸ % ۵۲,۲۵۱ ۱.۵۴ %
۷۵۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ۲,۹۸۰,۱۵۴ ۸۸.۲۷ % ۹۹,۹۴۲ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۷۷۶ ۴.۴۷ % ۹۵,۲۲۳ ۲.۸۲ % ۵۰,۲۳۰ ۱.۴۹ %
۷۵۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۲,۹۷۶,۵۸۸ ۸۸.۵۲ % ۱۰۰,۷۹۲ ۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۷۳۳ ۴.۰۴ % ۱۰۱,۱۱۸ ۳.۰۱ % ۴۸,۳۰۰ ۱.۴۴ %
۷۵۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۲,۹۸۰,۸۶۹ ۸۸.۶۸ % ۱۰۵,۱۲۱ ۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۸۷ ۴.۵۵ % ۷۲,۰۹۹ ۲.۱۴ % ۵۰,۲۴۵ ۱.۴۹ %
۷۶۰ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۲,۹۹۷,۶۱۱ ۸۸.۸ % ۱۱۳,۴۶۰ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۳۹۰ ۴.۷۲ % ۵۴,۸۵۹ ۱.۶۳ % ۵۰,۲۹۴ ۱.۴۹ %