صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲,۷۸۳,۰۶۲ | ۸۸.۰۶ % | ۹۷,۷۵۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۹۰ | ۷.۲۹ % | ۲۰,۶۹۹ | ۰.۶۵ % | ۲۸,۵۷۱ | ۰.۹ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲,۷۸۳,۰۶۲ | ۸۸.۰۶ % | ۹۷,۷۵۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۹۰ | ۷.۲۹ % | ۲۰,۷۰۶ | ۰.۶۶ % | ۲۸,۵۷۱ | ۰.۹ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲,۷۸۳,۰۶۲ | ۸۸.۰۶ % | ۹۷,۷۵۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۹۰ | ۷.۲۹ % | ۲۰,۷۱۴ | ۰.۶۶ % | ۲۸,۵۷۱ | ۰.۹ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲,۷۸۱,۰۵۷ | ۸۷.۷۳ % | ۹۷,۳۶۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۳۶ | ۷.۵۹ % | ۲۰,۷۲۱ | ۰.۶۵ % | ۳۰,۳۷۱ | ۰.۹۶ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲,۷۸۱,۸۶۱ | ۸۷.۳۹ % | ۹۷,۰۸۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۴۱ | ۷.۹۵ % | ۲۰,۷۲۸ | ۰.۶۵ % | ۳۰,۶۱۳ | ۰.۹۶ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲,۷۸۶,۱۱۵ | ۸۷.۳۳ % | ۹۷,۴۵۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۳۴۲ | ۷.۹۱ % | ۲۰,۷۳۶ | ۰.۶۵ % | ۳۳,۶۰۱ | ۱.۰۵ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲,۷۸۶,۱۱۵ | ۸۷.۳۳ % | ۹۷,۴۵۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۳۴۲ | ۷.۹۱ % | ۲۰,۷۴۳ | ۰.۶۵ % | ۳۳,۶۰۱ | ۱.۰۵ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲,۷۸۰,۶۵۰ | ۸۷.۱۳ % | ۹۹,۲۹۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۴۵ | ۸.۰۳ % | ۲۰,۷۵۰ | ۰.۶۵ % | ۳۴,۴۳۱ | ۱.۰۸ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲,۷۸۰,۶۵۰ | ۸۷.۱۳ % | ۹۹,۲۹۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۴۵ | ۸.۰۳ % | ۲۰,۷۵۸ | ۰.۶۵ % | ۳۴,۴۳۱ | ۱.۰۸ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲,۷۸۰,۶۵۰ | ۸۷.۱۳ % | ۹۹,۲۹۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۴۵ | ۸.۰۳ % | ۲۰,۷۶۵ | ۰.۶۵ % | ۳۴,۴۳۱ | ۱.۰۸ % |