صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۲,۵۰۲ ۵۹.۹ % ۷,۹۸۱ ۳۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲ ۰.۳۹ % ۲۰۶ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۳۰۴۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۲,۵۹۳ ۵۹.۹۳ % ۸,۰۲۸ ۳۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲ ۰.۳۹ % ۲۰۷ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۳۰۴۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ ۱۲,۴۶۳ ۵۹.۷۷ % ۷,۹۹۷ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲ ۰.۳۹ % ۲۰۸ ۱ % ۰ ۰ %
۳۰۴۴ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۲,۴۶۳ ۵۹.۸۶ % ۷,۹۹۷ ۳۸.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲ ۰.۳۹ % ۱۷۹ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۳۰۴۵ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۲,۴۶۳ ۵۹.۸۷ % ۷,۹۹۷ ۳۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵ ۰.۳۶ % ۱۹۰ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۳۰۴۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۲,۴۶۲ ۵۶.۲۱ % ۹,۲۷۶ ۴۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵ ۰.۳۴ % ۲۶۸ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۳۰۴۷ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۲,۴۱۸ ۵۳.۲۴ % ۱۰,۴۷۳ ۴۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰.۶۵ % ۱۹۲ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۰۴۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۲,۱۸۹ ۵۲.۸۲ % ۱۰,۴۴۹ ۴۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰.۶۶ % ۱۹۳ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۳۰۴۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۲,۱۱۸ ۵۲.۶۱ % ۱۰,۴۷۹ ۴۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰.۶۶ % ۱۹۴ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۳۰۵۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ ۱۲,۱۶۵ ۵۳.۸ % ۱۰,۰۱۰ ۴۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰.۶۷ % ۱۹۵ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %