ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱,۶۱۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۰۹	۹۲.۷۴ %	۸۱۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱,۵۹۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۷۷	۹۲.۴۳ %	۹۱۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱,۵۸۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۰	۹۲.۴۶ %	۸۹۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱,۵۸۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۴۳	۹۲.۴۵ %	۸۸۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱,۵۸۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۹۲.۴۵ %	۸۶۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۵۸۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۱۰	۹۲.۴۴ %	۸۴۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱,۶۸۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۲۱	۹۰.۵۹ %	۱,۴۴۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱,۶۸۸	۵.۱۸ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۳۵	۸۹.۴۵ %	۱,۸۰۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۲,۱۶۵	۶.۶۵ %	۱۳۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۱۱	۸۸.۸۳ %	۱,۳۹۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۲,۴۱۷	۷.۳۳ %	۲۳۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۴	۸۹.۰۳ %	۱,۰۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...401 »