صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶,۱۵۶,۱۱۶ | ۶۲.۴۵ % | ۲۸۸,۰۱۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۳۳۷ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۰۸ | ۰.۲۷ % | ۴۳۹,۹۷۳ | ۴.۴۶ % | ۱,۶۴۳,۱۶۶ | ۱۶.۶۷ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۶,۰۶۱,۵۰۶ | ۶۲.۲۱ % | ۲۸۵,۷۷۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۴۶۱ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۶ | ۰.۳ % | ۴۶۴,۲۴۰ | ۴.۷۶ % | ۱,۵۹۹,۸۵۹ | ۱۶.۴۲ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۶,۰۶۷,۰۹۱ | ۶۲.۹۷ % | ۱۹۵,۸۵۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۵۸۶ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۴ | ۰.۲۶ % | ۳۸۹,۹۸۶ | ۴.۰۵ % | ۱,۶۵۳,۶۷۹ | ۱۷.۱۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۵,۹۸۰,۵۰۵ | ۶۲.۵۸ % | ۱۹۲,۹۰۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۷۱۲ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۶۵ | ۰.۴۳ % | ۳۹۲,۳۹۱ | ۴.۱۱ % | ۱,۶۴۸,۴۰۰ | ۱۷.۲۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۵,۹۸۰,۵۰۵ | ۶۲.۵۷ % | ۱۹۲,۹۰۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۸۳۹ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۶۵ | ۰.۴۳ % | ۳۹۴,۷۹۶ | ۴.۱۳ % | ۱,۶۴۸,۴۰۰ | ۱۷.۲۵ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۵,۹۸۰,۵۰۵ | ۶۲.۵۶ % | ۱۹۲,۹۰۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۹۶۸ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۶۵ | ۰.۴۳ % | ۳۹۷,۲۰۰ | ۴.۱۵ % | ۱,۶۴۸,۴۰۰ | ۱۷.۲۴ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶,۰۱۸,۷۸۴ | ۶۲.۶ % | ۱۹۰,۱۷۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۰۹۸ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۵۵ | ۰.۵۴ % | ۳۹۹,۶۰۵ | ۴.۱۶ % | ۱,۶۵۵,۵۶۰ | ۱۷.۲۲ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶,۰۳۷,۸۰۷ | ۶۲.۸۹ % | ۱۸۹,۶۱۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۵۰۹ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۷۵ | ۱.۹۵ % | ۴۹۸,۵۵۴ | ۵.۱۹ % | ۱,۵۱۶,۱۲۵ | ۱۵.۷۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۵,۹۵۶,۹۳۹ | ۶۲.۶۷ % | ۱۸۶,۸۱۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۵۳۲ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۵ | ۰.۲۹ % | ۷۸۲,۷۲۵ | ۸.۲۴ % | ۱,۴۸۱,۹۲۳ | ۱۵.۵۹ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۵,۸۶۹,۷۶۴ | ۶۳.۲۲ % | ۱۸۳,۳۵۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۴۷ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۱۷ | ۱.۳۸ % | ۴۳۱,۰۵۳ | ۴.۶۴ % | ۱,۵۰۳,۷۷۵ | ۱۶.۲ % |