صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۲,۳۹۹,۳۱۵ ۸۷.۲۹ % ۱۲۰,۲۲۶ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۰۰۵ ۸.۱۹ % ۴,۰۲۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۲۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۲,۳۶۸,۶۵۴ ۸۷.۳۵ % ۱۲۰,۵۱۹ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۷۲۴ ۷.۷۳ % ۱۲,۶۸۸ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۲,۳۳۱,۵۳۴ ۸۶.۸۹ % ۱۱۹,۱۱۵ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۷۳۸ ۷.۵۶ % ۳۰,۰۳۲ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۲۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۲,۳۲۷,۱۹۹ ۸۷.۴۶ % ۱۱۶,۲۲۴ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۶۷۱ ۷.۶۲ % ۱۴,۸۱۹ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۲۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۲,۳۳۰,۱۱۳ ۸۷.۴۳ % ۱۲۵,۱۱۷ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۷۲۵ ۷.۷۲ % ۴,۰۲۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۲۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ ۲,۳۳۰,۱۱۳ ۸۷.۴۳ % ۱۲۵,۱۱۷ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۷۲۵ ۷.۷۲ % ۴,۰۳۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۲۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۲,۳۳۰,۱۱۳ ۸۷.۴۳ % ۱۲۵,۱۱۷ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۷۲۵ ۷.۷۲ % ۴,۰۳۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۲۱۸ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۲,۳۳۰,۱۱۳ ۸۷.۴۳ % ۱۲۵,۱۱۷ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۷۱۳ ۷.۷۲ % ۴,۰۳۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۲۱۹ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۲,۳۳۲,۷۶۴ ۸۷.۴۱ % ۱۲۲,۲۵۲ ۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۷۸۵ ۷.۸۶ % ۴,۰۳۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۲۲۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۲,۳۳۴,۱۹۱ ۸۷.۷۲ % ۱۲۰,۵۴۵ ۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۳۵۶ ۷.۲۷ % ۱۲,۹۱۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %