ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۲,۶۳۰,۱۹۱	۸۴.۳۳ %	۲۰۶,۲۱۶	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۹۲۶	۸.۸۸ %	۵,۰۴۷	۰.۱۶ %	۵۰۴	۰.۰۲ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲,۶۲۶,۵۹۰	۸۴.۳۴ %	۲۰۶,۲۲۰	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۹۳۰	۸.۸۶ %	۵,۰۴۹	۰.۱۶ %	۶۰۴	۰.۰۲ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۲,۶۲۶,۱۴۲	۸۴.۴۲ %	۲۰۴,۶۵۶	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۱۷۵	۸.۸۱ %	۵,۰۵۱	۰.۱۶ %	۶۰۳	۰.۰۲ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲,۶۲۶,۱۴۲	۸۴.۴۲ %	۲۰۴,۶۵۶	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۱۷۵	۸.۸۱ %	۵,۰۵۳	۰.۱۶ %	۶۰۳	۰.۰۲ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲,۶۲۶,۱۴۲	۸۴.۴۲ %	۲۰۴,۶۵۶	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۱۷۵	۸.۸۱ %	۵,۰۵۵	۰.۱۶ %	۶۰۳	۰.۰۲ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۶۳۰,۳۹۵	۸۴.۳۴ %	۲۰۴,۱۱۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۵۳۸	۸.۹۳ %	۵,۰۵۷	۰.۱۶ %	۶۰۳	۰.۰۲ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲,۶۱۹,۴۹۶	۸۴.۳۹ %	۲۰۳,۰۷۵	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۶۳۷	۸.۸۸ %	۵,۰۵۹	۰.۱۶ %	۷۰۳	۰.۰۲ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۶۱۹,۲۹۰	۸۴.۴ %	۲۰۱,۸۸۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۳۷	۸.۹ %	۵,۰۶۱	۰.۱۶ %	۷۰۳	۰.۰۲ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲,۶۲۶,۱۸۷	۸۴.۳۷ %	۲۰۴,۱۵۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۳۸	۸.۸۹ %	۵,۰۲۶	۰.۱۶ %	۷۰۳	۰.۰۲ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۲,۶۲۷,۴۰۶	۸۴.۰۱ %	۲۰۸,۰۹۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۳۹۶	۹.۱۶ %	۵,۰۲۹	۰.۱۶ %	۷۰۱	۰.۰۲ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...401 »