لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 1404/07/25 | 1,013,427 | 1,012,234 | 1,012,234 | 0 | 0 | 20,090,668 | 0 | 8,665,119 | 11,425,549 | 11,565,331,242,123 |
| 2 | مرابحه اورند پیشرو070325 (پیشرو07) | 1404/07/25 | 1,082,290 | 1,081,788 | 1,081,788 | 0 | 0 | 417,084 | 0 | 184,888 | 232,196 | 251,186,760,741 |
| 3 | صکوک مرابحه غکورش505-بدون ضامن (صکورش505) | 1404/07/25 | 1,053,494 | 1,053,076 | 1,053,076 | 0 | 0 | 3,517,802 | 0 | 2,606,503 | 911,299 | 959,667,521,384 |
| 4 | صکوک اجاره سرمد62-3ماهه23% (صرمد62) | 1404/07/25 | 1,080,367 | 1,079,684 | 1,079,684 | 0 | 0 | 1,206,156 | 0 | 879,553 | 326,603 | 352,628,172,589 |
| 5 | گروه مالی داتام (داتام) | 1404/07/25 | 2,169,456 | 2,166,384 | 2,166,384 | 0 | 0 | 2,518,034 | 0 | 120,000 | 2,398,034 | 5,195,061,345,297 |
| 6 | مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان(انتخاب 04) | 1404/07/25 | 1,055,745 | 1,055,246 | 1,055,246 | 0 | 0 | 2,252,577 | 0 | 1,677,144 | 575,433 | 607,223,365,857 |
| 7 | مرابحه حایرتهران060718 (حایرتهران06) | 1404/07/25 | 1,060,945 | 1,060,406 | 1,060,406 | 0 | 0 | 854,673 | 0 | 647,174 | 207,499 | 220,033,254,878 |
| 8 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید(شجم) | 1404/07/25 | 1,585,416 | 1,583,957 | 1,583,957 | 0 | 0 | 220,727 | 0 | 0 | 220,727 | 349,621,971,557 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری عقیق(عقیق) | 1404/07/25 | 1,183,389 | 1,182,974 | 1,182,974 | 0 | 0 | 845,025 | 0 | 475,513 | 369,512 | 437,122,973,448 |
| 10 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1404/07/25 | 1,357,141 | 1,339,912 | 1,339,912 | 0 | 0 | 72,627 | 0 | 22,627 | 50,000 | 66,995,575,862 |
| 11 | بیمه آرمان (آرمان) | 1404/07/25 | 479,691 | 479,000 | 479,000 | 0 | 0 | 526,324 | 0 | 310,382 | 215,942 | 103,436,198,983 |
| 12 | بانک ایران زمین (وزمین) | 1404/07/25 | 314,674 | 314,212 | 314,212 | 0 | 0 | 4,721,738 | 0 | 142,715 | 4,579,023 | 1,438,785,158,951 |
| 13 | مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) | 1404/07/25 | 602,570 | 602,167 | 602,167 | 0 | 0 | 1,092,809 | 0 | 213,160 | 879,649 | 529,695,789,316 |
| 14 | سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو) | 1404/07/25 | 2,294,826 | 2,292,252 | 2,292,252 | 0 | 0 | 537,457 | 0 | 77,825 | 459,632 | 1,053,592,556,817 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 1404/07/24 | 1,013,176 | 1,011,983 | 1,011,983 | 0 | 0 | 20,090,668 | 0 | 8,665,119 | 11,425,549 | 11,562,465,690,164 |
| 16 | مرابحه اورند پیشرو070325 (پیشرو07) | 1404/07/24 | 1,080,577 | 1,080,075 | 1,080,075 | 0 | 0 | 417,084 | 0 | 184,888 | 232,196 | 250,789,065,610 |
| 17 | صکوک مرابحه غکورش505-بدون ضامن (صکورش505) | 1404/07/24 | 1,052,164 | 1,051,746 | 1,051,746 | 0 | 0 | 3,517,802 | 0 | 2,606,503 | 911,299 | 958,454,966,017 |
| 18 | صکوک اجاره سرمد62-3ماهه23% (صرمد62) | 1404/07/24 | 1,078,825 | 1,078,143 | 1,078,143 | 0 | 0 | 1,206,156 | 0 | 879,553 | 326,603 | 352,124,581,687 |
| 19 | گروه مالی داتام (داتام) | 1404/07/24 | 2,169,570 | 2,166,498 | 2,166,498 | 0 | 0 | 2,518,034 | 0 | 120,000 | 2,398,034 | 5,195,335,581,673 |
| 20 | مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان(انتخاب 04) | 1404/07/24 | 1,054,824 | 1,054,324 | 1,054,324 | 0 | 0 | 2,252,577 | 0 | 1,677,144 | 575,433 | 606,693,106,010 |