لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 1405/06/02 | 1,353,042 | 1,350,908 | 1,346,387 | -4,521 | 0 | 27,512,840 | 0 | 16,882,855 | 10,629,985 | 14,360,128,555,607 |
| 2 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/06/02 | 1,928,740 | 1,923,378 | 1,923,378 | 0 | 0 | 440,040 | 0 | 260,000 | 180,040 | 346,285,001,926 |
| 3 | مرابحه صنعتی دوده فام14090216 (شصدف09) | 1405/06/02 | 1,307,591 | 1,303,874 | 1,303,874 | 0 | 0 | 221,066 | 0 | 110,000 | 111,066 | 144,816,089,433 |
| 4 | مرابحه اورند پیشرو070325 (پیشرو07) | 1405/06/02 | 955,246 | 953,095 | 953,095 | 0 | 0 | 1,105,382 | 0 | 881,708 | 223,674 | 213,182,478,365 |
| 5 | صکوک اجاره سرمد62-3ماهه23% (صرمد62) | 1405/06/02 | 750,241 | 747,826 | 747,826 | 0 | 0 | 1,614,927 | 0 | 1,510,918 | 104,009 | 77,780,613,115 |
| 6 | گروه مالی داتام (داتام) | 1405/06/02 | 3,644,958 | 3,639,499 | 3,639,499 | 0 | 0 | 2,518,725 | 0 | 645,000 | 1,873,725 | 6,819,420,909,570 |
| 7 | مرابحه حایرتهران060718 (حایرتهران06) | 1405/06/02 | 376,444 | 374,407 | 374,407 | 0 | 0 | 1,277,221 | 0 | 1,180,169 | 97,052 | 36,336,936,906 |
| 8 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید(شجم) | 1405/06/02 | 1,728,243 | 1,725,725 | 1,703,148 | -22,577 | 0 | 2,383,057 | 0 | 254,400 | 2,128,657 | 3,673,477,645,579 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری عقیق(عقیق) | 1405/06/02 | 1,721,791 | 1,720,225 | 1,720,225 | 0 | 0 | 1,831,473 | 0 | 1,481,356 | 350,117 | 602,279,936,271 |
| 10 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/06/02 | 1,608,088 | 1,588,467 | 1,588,467 | 0 | 0 | 72,627 | 0 | 22,627 | 50,000 | 79,423,329,534 |
| 11 | بیمه آرمان (آرمان) | 1405/06/02 | 452,693 | 452,040 | 452,040 | 0 | 0 | 621,257 | 0 | 310,382 | 310,875 | 140,528,082,909 |
| 12 | بانک ایران زمین (وزمین) | 1405/06/02 | 310,454 | 309,992 | 309,992 | 0 | 0 | 4,721,738 | 0 | 142,715 | 4,579,023 | 1,419,461,512,021 |
| 13 | مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) | 1405/06/02 | 1,006,592 | 1,005,589 | 1,005,589 | 0 | 0 | 1,123,129 | 0 | 784,588 | 338,541 | 340,432,983,676 |
| 14 | سرمایهگذارینیرو (ونیرو) | 1405/06/02 | 1,650,086 | 1,647,927 | 1,647,927 | 0 | 0 | 606,431 | 0 | 323,225 | 283,206 | 466,702,826,733 |
| 15 | صکوک مرابحه غکورش505-بدون ضامن (صکورش505) | 1405/06/01 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 5,415,551 | 457,902 | 5,415,551 | 0 | 209,569 |
| 16 | صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 1405/06/01 | 1,335,763 | 1,333,651 | 1,338,669 | 5,018 | 0 | 27,512,840 | 457,902 | 16,882,855 | 10,629,985 | 14,176,695,193,100 |
| 17 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/06/01 | 1,921,266 | 1,915,910 | 1,915,910 | 0 | 0 | 440,040 | 0 | 260,000 | 180,040 | 344,940,473,329 |
| 18 | مرابحه صنعتی دوده فام14090216 (شصدف09) | 1405/06/01 | 1,303,209 | 1,299,497 | 1,299,497 | 0 | 0 | 221,066 | 0 | 110,000 | 111,066 | 144,329,939,069 |
| 19 | مرابحه اورند پیشرو070325 (پیشرو07) | 1405/06/01 | 953,600 | 951,451 | 951,451 | 0 | 0 | 1,105,382 | 0 | 881,708 | 223,674 | 212,814,825,773 |
| 20 | صکوک اجاره سرمد62-3ماهه23% (صرمد62) | 1405/06/01 | 750,574 | 748,161 | 748,161 | 0 | 0 | 1,614,927 | 0 | 1,510,918 | 104,009 | 77,815,528,488 |