لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 1405/03/26 | 1,399,748 | 1,397,901 | 1,397,901 | 0 | 0 | 25,033,891 | 0 | 13,578,528 | 11,455,363 | 16,013,461,745,813 |
| 2 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/03/26 | 1,203,139 | 1,199,816 | 1,199,816 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 335,948,465,466 |
| 3 | مرابحه صنعتی دوده فام14090216 (شصدف09) | 1405/03/26 | 1,063,141 | 1,059,901 | 1,059,901 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 127,188,159,382 |
| 4 | مرابحه اورند پیشرو070325 (پیشرو07) | 1405/03/26 | 1,259,292 | 1,258,620 | 1,258,620 | 0 | 0 | 891,708 | 0 | 719,904 | 171,804 | 216,236,034,639 |
| 5 | صکوک مرابحه غکورش505-بدون ضامن (صکورش505) | 1405/03/26 | 1,206,602 | 1,205,675 | 1,205,675 | 0 | 0 | 4,987,649 | 0 | 4,384,250 | 603,399 | 727,502,939,595 |
| 6 | صکوک اجاره سرمد62-3ماهه23% (صرمد62) | 1405/03/26 | 1,384,695 | 1,382,682 | 1,382,682 | 0 | 0 | 1,520,918 | 0 | 1,403,299 | 117,619 | 162,629,691,081 |
| 7 | مرابحه حایرتهران060718 (حایرتهران06) | 1405/03/26 | 1,149,449 | 1,148,043 | 1,148,043 | 0 | 0 | 1,186,169 | 0 | 1,079,325 | 106,844 | 122,661,557,360 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری عقیق(عقیق) | 1405/03/26 | 1,445,641 | 1,444,499 | 1,444,499 | 0 | 0 | 1,441,856 | 0 | 1,045,025 | 396,831 | 573,222,163,057 |
| 9 | گروه مالی داتام (داتام) | 1405/03/26 | 3,631,406 | 3,626,902 | 3,626,902 | 0 | 0 | 2,518,034 | 0 | 120,000 | 2,398,034 | 8,697,433,406,501 |
| 10 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید(شجم) | 1405/03/26 | 1,695,470 | 1,693,054 | 1,693,054 | 0 | 0 | 1,507,412 | 0 | 254,400 | 1,253,012 | 2,121,417,106,665 |
| 11 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/26 | 1,373,848 | 1,357,176 | 1,357,176 | 0 | 0 | 72,627 | 0 | 22,627 | 50,000 | 67,858,823,329 |
| 12 | بیمه آرمان (آرمان) | 1405/03/26 | 468,692 | 468,002 | 468,002 | 0 | 0 | 526,324 | 0 | 310,382 | 215,942 | 101,061,235,227 |
| 13 | بانک ایران زمین (وزمین) | 1405/03/26 | 311,436 | 310,973 | 310,973 | 0 | 0 | 4,721,738 | 0 | 142,715 | 4,579,023 | 1,423,953,230,919 |
| 14 | مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) | 1405/03/26 | 920,353 | 919,539 | 919,539 | 0 | 0 | 1,092,809 | 0 | 213,160 | 879,649 | 808,871,400,142 |
| 15 | سرمایهگذارینیرو (ونیرو) | 1405/03/26 | 1,864,908 | 1,862,522 | 1,862,522 | 0 | 0 | 606,431 | 0 | 323,225 | 283,206 | 527,477,532,450 |
| 16 | صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 1405/03/25 | 1,421,459 | 1,419,391 | 1,419,391 | 0 | 69,966 | 25,033,891 | 0 | 13,578,528 | 11,455,363 | 16,259,640,042,597 |
| 17 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/03/25 | 1,187,352 | 1,184,033 | 1,184,033 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 331,529,291,171 |
| 18 | مرابحه صنعتی دوده فام14090216 (شصدف09) | 1405/03/25 | 1,059,027 | 1,055,792 | 1,055,792 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 126,695,025,464 |
| 19 | مرابحه اورند پیشرو070325 (پیشرو07) | 1405/03/25 | 1,263,431 | 1,262,760 | 1,262,760 | 0 | 0 | 891,708 | 0 | 719,904 | 171,804 | 216,947,252,948 |
| 20 | صکوک مرابحه غکورش505-بدون ضامن (صکورش505) | 1405/03/25 | 1,203,758 | 1,202,832 | 1,202,832 | 0 | 0 | 4,987,649 | 0 | 4,384,250 | 603,399 | 725,787,892,135 |