اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۴۱۵,۵۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۸۴,۴۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۱۸۹,۴۵۰,۹۴۹,۰۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۵,۰۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۴۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۴۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/05 (حذف نماد وزمین)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/28 (فزودن نماد شجمح - تغییر پارامتر نماد شجم)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1404/07/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,225,030 | 1,223,423 | 1,223,423 | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۸۰,۶۵۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۲,۴۱۵,۵۳۳ | ۱۵,۱۸۹,۴۵۰,۹۴۹,۰۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,224,859 | 1,223,252 | 1,223,252 | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۸۰,۶۵۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۲,۴۱۵,۵۳۳ | ۱۵,۱۸۷,۳۲۷,۳۵۲,۵۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,224,689 | 1,223,082 | 1,223,082 | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۸۰,۶۵۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۲,۴۱۵,۵۳۳ | ۱۵,۱۸۵,۲۰۹,۲۱۹,۰۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,209,828 | 1,208,243 | 1,208,243 | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۸۰,۶۵۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۲,۴۱۵,۵۳۳ | ۱۵,۰۰۰,۹۸۴,۹۷۸,۱۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,204,226 | 1,202,652 | 1,202,652 | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۸۰,۶۵۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۲,۴۱۵,۵۳۳ | ۱۴,۹۳۱,۵۶۹,۸۵۷,۴۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,200,798 | 1,199,220 | 1,199,220 | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۸۰,۶۵۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۲,۴۱۵,۵۳۳ | ۱۴,۸۸۸,۹۶۱,۵۲۳,۶۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,210,956 | 1,209,358 | 1,209,358 | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۸۰,۶۵۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۲,۴۱۵,۵۳۳ | ۱۵,۰۱۴,۸۲۲,۵۹۴,۷۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,222,408 | 1,220,786 | 1,220,786 | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۸۰,۶۵۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۲,۴۱۵,۵۳۳ | ۱۵,۱۵۶,۷۰۴,۷۰۶,۰۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,222,237 | 1,220,615 | 1,220,615 | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۸۰,۶۵۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۲,۴۱۵,۵۳۳ | ۱۵,۱۵۴,۵۸۲,۶۷۱,۲۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,222,066 | 1,220,444 | 1,220,444 | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۸۰,۶۵۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۲,۴۱۵,۵۳۳ | ۱۵,۱۵۲,۴۵۸,۸۰۵,۵۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,229,125 | 1,227,505 | 1,227,505 | ۰ | ۹۲۱,۰۱۰ | ۲۱,۰۸۰,۶۵۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۲,۴۱۵,۵۳۳ | ۱۵,۲۴۰,۱۳۲,۲۰۹,۳۶۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,190,218 | 1,188,481 | 1,191,484 | ۳,۰۰۳ | ۰ | ۲۰,۱۵۹,۶۴۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۹۴,۵۲۳ | ۱۳,۶۶۱,۰۲۵,۲۱۶,۵۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,192,646 | 1,190,944 | 1,190,944 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۵۹,۶۴۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۹۴,۵۲۳ | ۱۳,۶۸۹,۳۳۰,۶۸۴,۷۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,192,700 | 1,191,152 | 1,191,152 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۵۹,۶۴۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۹۴,۵۲۳ | ۱۳,۶۹۱,۷۲۳,۱۶۶,۴۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,198,234 | 1,196,679 | 1,196,679 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۵۹,۶۴۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۹۴,۵۲۳ | ۱۳,۷۵۵,۲۵۵,۷۷۳,۷۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,198,044 | 1,196,488 | 1,196,488 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۵۹,۶۴۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۹۴,۵۲۳ | ۱۳,۷۵۳,۰۶۴,۲۳۱,۷۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,197,853 | 1,196,298 | 1,196,298 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۵۹,۶۴۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۹۴,۵۲۳ | ۱۳,۷۵۰,۸۷۳,۹۴۲,۶۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,199,771 | 1,198,203 | 1,198,203 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۵۹,۶۴۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۹۴,۵۲۳ | ۱۳,۷۷۲,۷۶۷,۸۴۵,۱۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,182,664 | 1,181,111 | 1,181,111 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۵۹,۶۴۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۹۴,۵۲۳ | ۱۳,۵۷۶,۳۰۷,۹۶۷,۶۲۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,182,473 | 1,180,920 | 1,180,920 | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۵۹,۶۴۲ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۹۴,۵۲۳ | ۱۳,۵۷۴,۱۱۲,۴۴۸,۷۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||