صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۵,۸۸۸,۹۵۸ | ۶۳.۳ % | ۱۸۲,۳۱۹ | ۱.۹۶ % | ۱,۱۶۶,۶۱۲ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۳۹ | ۰.۶۲ % | ۴۳۷,۸۶۶ | ۴.۷۱ % | ۱,۵۷۰,۲۵۲ | ۱۶.۸۸ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۵,۹۱۳,۵۷۲ | ۶۳.۲۹ % | ۱۸۲,۴۰۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۱۶۵,۸۳۶ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۴۵ | ۰.۶۴ % | ۵۰۳,۰۰۲ | ۵.۳۸ % | ۱,۵۱۸,۳۳۲ | ۱۶.۲۵ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۵,۹۱۴,۴۹۸ | ۶۳.۱۸ % | ۱۸۱,۳۱۴ | ۱.۹۴ % | ۱,۱۶۵,۰۶۱ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۰۱ | ۰.۷۶ % | ۴۳۰,۴۰۰ | ۴.۶ % | ۱,۵۹۸,۳۸۱ | ۱۷.۰۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۵,۹۳۰,۷۸۰ | ۶۳.۰۷ % | ۱۸۲,۳۱۳ | ۱.۹۴ % | ۱,۱۶۵,۹۸۱ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۹۲ | ۰.۶۳ % | ۴۸۲,۲۹۷ | ۵.۱۳ % | ۱,۵۸۲,۷۶۹ | ۱۶.۸۳ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۵,۹۴۶,۳۵۶ | ۶۳.۲۵ % | ۱۸۳,۲۰۱ | ۱.۹۴ % | ۱,۱۶۵,۲۰۶ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۹۶ | ۰.۸۳ % | ۴۸۴,۶۹۴ | ۵.۱۶ % | ۱,۵۴۴,۲۵۱ | ۱۶.۴۲ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۵,۹۴۵,۸۸۵ | ۶۳.۵۷ % | ۱۸۲,۳۹۵ | ۱.۹۵ % | ۱,۱۶۴,۴۳۲ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۳۲ | ۰.۶۳ % | ۴۸۹,۷۶۱ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۲,۲۵۳ | ۱۶.۱۷ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۵,۹۴۵,۸۸۵ | ۶۳.۵۶ % | ۱۸۲,۳۹۵ | ۱.۹۴ % | ۱,۱۶۳,۶۶۰ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۲۶ | ۰.۶۳ % | ۴۹۲,۱۵۸ | ۵.۲۶ % | ۱,۵۱۲,۲۵۳ | ۱۶.۱۶ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۵,۹۴۵,۸۸۵ | ۶۳.۵۴ % | ۱۸۲,۳۹۵ | ۱.۹۵ % | ۱,۱۶۲,۸۸۸ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۲۶ | ۰.۶۳ % | ۴۹۴,۵۵۵ | ۵.۲۹ % | ۱,۵۱۲,۲۵۳ | ۱۶.۱۶ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۵,۹۴۵,۸۸۵ | ۶۳.۵۳ % | ۱۸۲,۳۹۵ | ۱.۹۵ % | ۱,۱۶۲,۱۱۷ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۲۵ | ۰.۶۳ % | ۴۹۶,۹۵۲ | ۵.۳۱ % | ۱,۵۱۲,۲۵۳ | ۱۶.۱۶ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۵,۹۴۵,۸۸۵ | ۶۳.۵۲ % | ۱۸۲,۳۹۵ | ۱.۹۵ % | ۱,۱۶۱,۳۴۸ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۲۵ | ۰.۶۳ % | ۴۹۹,۳۴۹ | ۵.۳۳ % | ۱,۵۱۲,۲۵۳ | ۱۶.۱۶ % |