انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۶۲۹,۹۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۳۷۰,۰۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۳۶۰,۱۲۸,۵۵۵,۶۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۳,۰۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۰,۹۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۶,۳۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/28 (حذف نماد معاملاتی صکورش505)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/28
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
آگهی دعوت مجمع مورخ 1404/05/28 (حذف نماد صکورش505)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,353,042 | 1,350,908 | 1,346,387 | -۴,۵۲۱ | ۰ | ۲۷,۵۱۲,۸۴۰ | ۰ | ۱۶,۸۸۲,۸۵۵ | ۱۰,۶۲۹,۹۸۵ | ۱۴,۳۶۰,۱۲۸,۵۵۵,۶۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,335,763 | 1,333,651 | 1,338,669 | ۵,۰۱۸ | ۰ | ۲۷,۵۱۲,۸۴۰ | ۴۵۷,۹۰۲ | ۱۶,۸۸۲,۸۵۵ | ۱۰,۶۲۹,۹۸۵ | ۱۴,۱۷۶,۶۹۵,۱۹۳,۱۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,348,224 | 1,346,198 | 1,359,386 | ۱۳,۱۸۸ | ۰ | ۲۷,۵۱۲,۸۴۰ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۱,۰۸۷,۸۸۷ | ۱۴,۹۲۶,۴۸۷,۱۱۹,۰۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,333,861 | 1,331,810 | 1,339,756 | ۷,۹۴۶ | ۰ | ۲۷,۵۱۲,۸۴۰ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۱,۰۸۷,۸۸۷ | ۱۴,۷۶۶,۹۶۳,۷۰۹,۰۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,334,080 | 1,332,029 | 1,339,974 | ۷,۹۴۵ | ۰ | ۲۷,۵۱۲,۸۴۰ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۱,۰۸۷,۸۸۷ | ۱۴,۷۶۹,۳۸۵,۲۵۴,۱۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,334,298 | 1,332,247 | 1,340,192 | ۷,۹۴۵ | ۰ | ۲۷,۵۱۲,۸۴۰ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۱,۰۸۷,۸۸۷ | ۱۴,۷۷۱,۸۰۶,۹۲۲,۳۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,349,354 | 1,347,283 | 1,355,228 | ۷,۹۴۵ | ۰ | ۲۷,۵۱۲,۸۴۰ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۱,۰۸۷,۸۸۷ | ۱۴,۹۳۸,۵۲۳,۲۹۴,۷۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,344,318 | 1,342,256 | 1,350,202 | ۷,۹۴۶ | ۰ | ۲۷,۵۱۲,۸۴۰ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۱,۰۸۷,۸۸۷ | ۱۴,۸۸۲,۷۸۷,۵۲۸,۴۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,324,247 | 1,322,215 | 1,329,110 | ۶,۸۹۵ | ۷۱۳,۸۹۹ | ۲۷,۵۱۲,۸۴۰ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۱,۰۸۷,۸۸۷ | ۱۴,۶۶۰,۵۶۸,۸۸۸,۷۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,309,116 | 1,306,929 | 1,309,810 | ۲,۸۸۱ | ۰ | ۲۶,۷۹۸,۹۴۱ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۰,۳۷۳,۹۸۸ | ۱۳,۵۵۸,۰۶۷,۷۸۹,۲۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,287,478 | 1,285,323 | 1,285,323 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۹۸,۹۴۱ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۰,۳۷۳,۹۸۸ | ۱۳,۳۳۳,۹۲۴,۵۱۲,۵۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,287,636 | 1,285,480 | 1,285,480 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۹۸,۹۴۱ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۰,۳۷۳,۹۸۸ | ۱۳,۳۳۵,۵۵۸,۲۶۰,۳۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,287,793 | 1,285,638 | 1,285,638 | ۰ | ۷۴,۰۰۹ | ۲۶,۷۹۸,۹۴۱ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۰,۳۷۳,۹۸۸ | ۱۳,۳۳۷,۱۹۲,۱۶۱,۱۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,294,427 | 1,292,257 | 1,292,257 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۲۴,۹۳۲ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۰,۲۹۹,۹۷۹ | ۱۳,۳۱۰,۲۱۶,۶۷۸,۷۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,278,520 | 1,276,548 | 1,276,548 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۲۴,۹۳۲ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۰,۲۹۹,۹۷۹ | ۱۳,۱۴۸,۴۱۴,۴۸۵,۸۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,299,894 | 1,297,893 | 1,297,893 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۲۴,۹۳۲ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۰,۲۹۹,۹۷۹ | ۱۳,۳۶۸,۲۷۴,۷۰۸,۷۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,316,692 | 1,314,675 | 1,314,675 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۲۴,۹۳۲ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۰,۲۹۹,۹۷۹ | ۱۳,۵۴۱,۱۲۳,۶۵۶,۲۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,290,089 | 1,288,111 | 1,288,111 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۲۴,۹۳۲ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۰,۲۹۹,۹۷۹ | ۱۳,۲۶۷,۵۱۲,۵۶۷,۴۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,290,241 | 1,288,262 | 1,288,262 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۲۴,۹۳۲ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۰,۲۹۹,۹۷۹ | ۱۳,۲۶۹,۰۷۶,۵۶۹,۸۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,290,392 | 1,288,413 | 1,288,413 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۲۴,۹۳۲ | ۰ | ۱۶,۴۲۴,۹۵۳ | ۱۰,۲۹۹,۹۷۹ | ۱۳,۲۷۰,۶۳۱,۲۰۱,۹۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||